龙岩市文化旅游产业投资基金设立方案

龙岩市委五届八次全会根据改革开放的总要求，立足龙岩区位优势、资源禀赋、产业基础等实际，确定了“一市两区三组团”城市发展格局和“五基地六产业七景区”产业发展布局。为进一步贯彻落实市委五届八次全会精神，有效发挥财政资金引导作用，多渠道筹集旅游发展专项资金，支持我市有潜力的景区、有市场竞争力的旅游企业做大做强，从而促进我市旅游产业结构升级和我市经济社会发展，结合我市实际，特制定龙岩市旅游产业发展基金设立方案如下：

一、设立背景

旅游产业是我市特色产业、优势产业，我市旅游项目融合了“红色文化、生态文化、客家文化”三大主题，特色鲜明，主题突出，潜力巨大，根据《2018年龙岩市国民经济和社会发展统计公报》，2018年我市接待旅游总人数4607.76万人次，比上年增长21.8%，全年旅游总收入453.81亿元，比上年增长36.4%。在旅游需求的增长给龙岩旅游跨越式发展带来机遇的同时，也应发现我市旅游业存在的一些不足，例如，文化旅游资源挖掘不够，文化旅游、新业态旅游产品较少，旅游公共服务亟待提升等。

2019年4月,龙岩市政府出台《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快文化旅游产业发展六条政策措施的通知》。我市正在全力构建全域旅游新格局和打造国际旅游目的地，加大旅游产业的投入力度，而旅游项目的投资存在投资周期长、规模大、收益不确定等特点。通过基金的引导作用，在撬动社会资本对我市旅游项目的投资的同时，借助专业化的投资机构运作，将优质资源导入至具体的文旅项目，对提升我市文化旅游项目品牌、助推我市文化旅游产业转型升级和发展具有重要意义。

二、区域环境

龙岩市位于福建省西部，地处闽粤赣三省交界，于1997年5月撤地设市，现辖新罗区、永定区、漳平市和上杭、武平、长汀、连城四县，总面积为191万平方公里。截至2018年末，龙岩市全市常住人口318万人,2018年全市人均GDP为75,261元，为全国人均GDP的116.41%。

近年龙岩市经济持续增长，整体经济实力不断提升。

交通方面，龙岩市处于沿海地区与内陆腹地的结合部，是闽南沿海联接内地的主要通道，其航空、公路、铁路交通相对发达。龙岩市建成了龙岩冠豸山机场：龙长、永武、漳永等高速公路已实现全面通车，高速公路里程累计216公里：龙漳、龙梅、龙赣三条铁路分别与鹰厦、广梅汕、大京九等铁路线相连，整体上共同造就了龙岩较为便捷的交通环境。

龙岩市矿产资源丰富，已发现的矿物种类有64种，其中金、银、铜、铁、无烟煤、高岭土、石灰岩等16种矿物探明储量居福建省首位。龙岩市支柱产业有烟草、机械加工、钢铁、建材、有色金属以及能源等，龙净环保、龙工(福建)机械有限公司和紫金矿业集团股份有限公司等骨干企业带动了龙岩市当地环保设备制造业、工程机械与汽车制造业等产业集群的发展。

得益于独特的区位和丰富的资源优势，近年龙岩市地区经济持续增长。初步核算，2018年全年实现地区生产总值2393.3亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值244.08亿元，增长3.6%；第二产业增加值1147.27亿元，增长8.4%；第三产业增加值1001.95亿元，增长7.7%；人均地区生产总值90655元，比上年增长7.4%。三次产业结构由2017年的10.6：47.7：41.7调整为2018年的10.2：47.9：41.9。

全年财政总收入296.8亿元，比上年增长6.4%，其中地方级财政收入151.27亿元，增长9.0%；财政支出301.17亿元，增长0.5%。全市税收收入267.88亿元，增长9.6%。

2019年度全市GDP预计2588亿元，预计年度增长率8%-8.5%。预计全市一般公共预算总收入160.12亿元，预计同比年度增长率6%，预计市本级一般公共预算收入60.80亿元，预计同比年度增长率4.50%。

2018年度中央转移补助收入135.04 亿元，2019年度预计138亿元。

三、发起主体

    龙岩市汇金发展集团有限公司2010年11月注册成立，2012年开始正式运作，现已发展成为注册资本20亿元、总资产161.91亿元、净资产81.58亿元、市属国企第一家AA+级企业,历经八载春秋，实现了跨越式发展。

    作为一家集投融资、项目建设、资产运营、金融投资与服务等于一体的国有独资有限责任公司，汇金集团以建设龙岩、服务闽西为宗旨，以金融类投资与服务为核心，以财务性股权投资、资产经营管理为支撑，以市重点项目建设为引力，以用好用活资本运作手段为思路，业务涵盖金融股权投资、金融及类金融服务、商业资产经营管理、城市基础设施建设、国内外贸易、新兴产业投资等领域，已然成为市属骨干国有企业。截止2018年12月，集团拥有25家全资企业,9家控股企业,15家参股企业。

2018年，集团营业收入15.21亿元，年增长率52.40%，利润总额2.01亿元，缴纳税费5182.76万元，净资产收益率22.29%，国有资本保值增值率122.92%，财务状况如下表：

2013-2018年度资产总额复合增长率112.96%，净资产复合增长率82.69%（简单计算）。           

                                                     单位：亿元

四、相关资质

1、2012年11月设立龙岩市龙盛融资担保有限责任公司;

2、2016年12月龙岩市汇金创业投资有限公司取得私募牌照；

3、2015年5月设立岩海融资租赁有限公司；

4、2017年10月设立岩海商业保理有限公司。

五、发起设立的债券、基金

1、2013年10月汇金成功发行11亿元企业债券；

2、 2015年成功注册发行6亿元中期票据与15亿元短期融资券；

3、2018年成功注册发行10亿元中期票据；

4、2019年成功注册发行10亿元公司债和注册10亿元超短期融资券；

5、2015年8月发起设立龙岩市产业引导基金，基金规模10亿元；

6、2017年4月发起设立龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙），基金规模0.73亿元；

7、2017年5月与广发信德基金发起设立广发信德汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模8.75亿元；

8、2017年9月发起设立龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业（有限合伙），基金规模1.035亿元；

9、2018年12月发起设立龙岩市鑫业源创业投资有限公司,基金规模首期1030万；

10、2019年3月与福建华兴创新基金发起设立创新汇金（龙岩）创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模1.005亿元。

六、基金规模与模式

1、总规模50亿元，分次发行，首期10亿元(可分两次发行)。

2、模式：

（1）结构化基金

双GP模式，汇金集团及汇金集团下属子公司GP1劣后级出资5亿元，基金公司GP2和基金托管机构负责筹集优先级出资5亿元。基金体外由汇金集团向GP2负责筹集优先级出资5亿元提供增信担保措施(兜底收益5.70%及3年到期回购)。

（2）平层基金

双GP模式，汇金集团及汇金集团下属子公司GP1出资2亿元，基金公司GP2及基金托管银行负责筹集8亿元，基金体外由汇金集团向GP2负责筹集出资8亿元提供增信担保和回购承诺措施(兜底收益5.70%及3年到期回购)。

七、基金要素表

八、基金结构图

九、资金流转

基金成立并募资完毕后通过企业借款(非委托贷款)给文旅汇金集团。

十、投资项目

1、龙岩洞红色文化创意产业园（总投资42288.26万元，一期17551.63万元已开工建设，二期24736.63万元，项目前期报建）。

2、漳平永福樱花园景区提升改造项目（总投资约20000万元，项目前期报建）。

3、梅花山旅游综合开发项目（AAAA），总投资约50000万元，项目前期报建）。

十一、项目证照

十二、时间安排

1、    拟定方案：6月

2、    备案、注册、发行：8-9月

(请有意向者提出合作方案。联系人：张汉文  0597-3398683，孔琳燕   0597-5388089，15280632068)